会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 96238350.95 | 96238350.95 | 140050525.90 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 2026632.78 | 2099427.63 | 38157729.46 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 89474.46 | 59380.58 | 126281.40 |
| 基金赎回款 | 83824.99 | 625076.06 | 982661.10 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 5649.47 | -565695.48 | -856379.70 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 61515701.90 | 78753454.43 | 96238350.95 |
| 单位：元 |
