会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 163974314.44 | 163974314.44 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 15139510.60 | 5923684.10 | 7500593.27 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 10000817.43 | 20121.21 | 2067.15 |
| 基金赎回款 | 115665.34 | 16447.89 | 6007.30 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 9885152.09 | 3673.32 | -3940.15 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1020668087.17 | 105939604.34 | 163974314.44 |
| 单位：元 |
