会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 164191433.35 | 164191433.35 | 486971801.65 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 4857027.94 | 2208056.93 | 15896965.61 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 71849.78 | 1300.00 | 79348.54 |
| 基金赎回款 | 484903.00 | 209797.11 | 2333130.38 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -413053.22 | -208497.11 | -2253781.84 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 96278139.24 | 114121672.72 | 164191433.35 |
| 单位：元 |
