会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 332557452.13 | 332557452.13 | 504508611.83 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -234215649.17 | 22394252.91 | 26816626.21 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | NaN | 362309.29 | 118539.35 |
基金赎回款 | 284845.35 | 1275343.07 | 5830529.23 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | NaN | -913033.78 | -5711989.88 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 1784392659.38 | 2167348157.99 | 332557452.13 |
单位:元 |