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先锋博盈纯债债券C(005891)

先锋博盈纯债债券C(005891)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
一、期初基金净值26344403.1226344403.1228221540.96
二、本期经营活动:   
基金净收益-309055302.6013665130.835881460.02
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款NaN50416.602775563.57
基金赎回款136286.2444789.7827765187.19
基金单位交易产生的基金净值变动数NaN5626.82-24989623.62
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值1702873571.302030343252.6026344403.12
单位:元