会计年度 |
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| 项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 26011852.09 | 63310800.31 | 63310800.31 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 1730224.54 | 869379.67 | -3273758.55 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 8124.11 | 25706.25 | 193188.71 |
| 基金赎回款 | 6927426.71 | 755185.29 | 935451.80 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -6919302.60 | -729479.04 | -742263.09 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 29290607.51 | 26011852.09 | 32660530.01 |
| 单位：元 |
