会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 67431279.71 | 67431279.71 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -3541409.46 | -901792.90 | 15654325.66 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 628109.59 | 308383.86 | 789189.09 |
| 基金赎回款 | 780791.01 | 438996.36 | 1437561.89 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -152681.42 | -130612.50 | -648372.80 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 96628004.12 | 68567495.86 | 67431279.71 |
| 单位：元 |
