会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 90799447.38 | 90799447.38 | 87711798.94 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 156021225.99 | 16381396.41 | 23955802.29 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 7162596.25 | 16993178.08 | 341258.31 |
| 基金赎回款 | 7011293.11 | 3027576.32 | 2677985.99 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 151303.14 | 13965601.76 | -2336727.68 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1258040654.57 | 248071969.37 | 90799447.38 |
| 单位：元 |
