会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 2740197407.75 | 2740197407.75 | 967490761.40 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -1243421890.39 | 50291305.63 | 934294132.80 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 2281.99 | 22692524.00 | 26289191.77 |
| 基金赎回款 | 17583089.64 | 308691930.85 | 98986972.61 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -17580807.65 | -285999406.85 | -72697780.84 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 11274315350.28 | 14968023173.90 | 2740197407.75 |
| 单位：元 |
