会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 55678947.34 | 55678947.34 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 11845933.55 | 15615412.73 | 21319915.06 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 403595.28 | 214566.35 | 104522.02 |
| 基金赎回款 | 617139.10 | 6341598.80 | 826440.92 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -213543.82 | -6127032.45 | -721918.90 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 94417044.03 | 111227567.96 | 55678947.34 |
| 单位：元 |
