会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 200231333.24 | 200231333.24 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 16487180.23 | 20167498.64 | 16921296.76 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 2261.60 | 2521.75 | 8131.80 |
| 基金赎回款 | NaN | 70.09 | 4500552.45 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | NaN | 2451.66 | -4492420.65 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 209425735.20 | 190277920.03 | 200231333.24 |
| 单位：元 |
