会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 357091556.07 | 357091556.07 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 28591723.60 | 55775883.38 | 57669188.72 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | NaN | 24967.68 | 102663.52 |
基金赎回款 | 4131.69 | 388879.31 | 15994.50 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | NaN | -363911.63 | 86669.02 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 225315271.44 | 392154345.10 | 357091556.07 |
单位:元 |