会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 177707231.69 | 177707231.69 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 113382359.34 | 31092600.72 | 156216417.63 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 36604622.08 | 1414447.27 | 454124.64 |
| 基金赎回款 | 675744.28 | 3527831.60 | 1193836.74 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 35928877.80 | -2113384.33 | -739712.10 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 910146219.26 | 200661759.78 | 177707231.69 |
| 单位：元 |
