会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 733878745.79 | 733878745.79 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 65761450.32 | 25748601.65 | 89106947.72 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | NaN | 317806.92 | 445555.35 |
基金赎回款 | NaN | 1277194.82 | 8642643.69 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | NaN | -959387.90 | -8197088.34 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 1439409994.83 | 594205143.34 | 733878745.79 |
单位:元 |