会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 60960160.04 | 60960160.04 | 48823329.12 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 35245816.73 | 25290877.85 | 17312126.68 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 1591622.30 | 1008399.91 | 15458.37 |
| 基金赎回款 | 23402232.18 | 1155139.69 | 2193449.03 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -21810609.88 | -146739.78 | -2177990.66 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 2558502992.13 | 162862531.42 | 60960160.04 |
| 单位：元 |
