会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 409473431.98 | 409473431.98 | 299900233.60 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 19514238.87 | 48875841.59 | 181375111.97 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 150898.89 | 925903.90 | 452449.52 |
| 基金赎回款 | 344879.80 | 3978976.97 | 8117443.55 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -193980.91 | -3053073.07 | -7664994.03 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 329763760.62 | 346895054.06 | 409473431.98 |
| 单位：元 |
