会计年度 |
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| 项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 19078319.52 | 19078319.52 | 19580816.32 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 1017518.40 | -2005158.62 | 2568493.31 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 6337.40 | 91578.54 | 11924.59 |
| 基金赎回款 | 67222.85 | 269326.84 | 156836.32 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -60885.45 | -177748.30 | -144911.73 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 20825390.59 | 21651739.96 | 19078319.52 |
| 单位：元 |
