会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 131995682.41 | 131995682.41 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 20961353.96 | 12938714.77 | 23532778.00 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 2060562.15 | 2102089.85 | 1664672.87 |
| 基金赎回款 | 5856870.84 | 4131449.46 | 3852630.34 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -3796308.69 | -2029359.61 | -2187957.47 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 305456361.11 | 181791599.16 | 131995682.41 |
| 单位：元 |
