会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 3884768483.36 | 3884768483.36 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 1495808723.83 | 824967837.95 | 1315235648.49 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | NaN | 11483159.87 | 4392017.82 |
基金赎回款 | NaN | 48932370.67 | 72771755.34 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | NaN | -37449210.80 | -68379737.52 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 12094813399.33 | 4874876980.34 | 3884768483.36 |
单位:元 |