会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 523977923.91 | 523977923.91 | 327276465.96 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 9607692.20 | 12871050.96 | 182666458.58 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 158092.96 | 384951.39 | 1291620.96 |
| 基金赎回款 | 82883.88 | 1363600.92 | 485231825.47 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 75209.08 | -978649.53 | -483940204.51 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 205992517.20 | 229633448.64 | 523977923.91 |
| 单位：元 |
