会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 5348871960.80 | 5348871960.80 | 2445403111.63 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -428470989.05 | 153367812.16 | 1634650827.33 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 1898.93 | 2760671.22 | 28283959.40 |
| 基金赎回款 | NaN | 48372706.34 | 175856014.02 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | NaN | -45612035.12 | -147572054.62 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 2344720126.21 | 3453325231.29 | 5348871960.80 |
| 单位：元 |
