会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 133056820.64 | 133056820.64 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 189023491.03 | -18115911.80 | 34584175.07 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 57008517.17 | 4283957.64 | 1994213.55 |
| 基金赎回款 | 9099031.58 | 8948464.76 | 1581010.12 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 47909485.59 | -4664507.12 | 413203.43 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1633124404.95 | 438081594.59 | 133056820.64 |
| 单位：元 |
