会计年度 |
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| 项目 | 20年中期 | 19年年度 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 164883662.12 | 88590901.23 | 88590901.23 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 7116196.29 | 29125938.39 | 9320667.82 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 17549.39 | 22815.32 | 363554.27 |
| 基金赎回款 | 1389332.45 | 9700384.97 | 4137028.28 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1371783.06 | -9677569.65 | -3773474.01 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 69190641.45 | 164883662.12 | 435730971.27 |
| 单位：元 |
