会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1250600249.87 | 1250600249.87 | 1901517616.12 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 52413141.48 | 61336145.17 | 70032315.49 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 389948.59 | 517220.52 | 793944.09 |
| 基金赎回款 | 418540.89 | 2382548.85 | 5812891.83 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -28592.30 | -1865328.33 | -5018947.74 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 790332854.67 | 910540461.67 | 1250600249.87 |
| 单位：元 |
