会计年度 |
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| 项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | NaN | NaN | 57394601.64 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 5222997.11 | 2858121.07 | 10675169.63 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 3275.13 | 23528.42 | 6477.28 |
| 基金赎回款 | 222508.23 | 64710.97 | 55677.83 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -219233.10 | -41182.55 | -49200.55 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 27474505.58 | 26343465.36 | 38767563.00 |
| 单位：元 |
