会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 624288532.48 | 624288532.48 | 274202703.26 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 57095837.44 | 90165390.29 | 299899471.15 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 545853.37 | 3090280.56 | 9186282.98 |
基金赎回款 | 1710229.60 | 17719287.05 | 14186381.75 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1164376.23 | -14629006.49 | -5000098.77 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 845426789.05 | 816032603.12 | 624288532.48 |
单位:元 |