会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1294198186.04 | 1294198186.04 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 121060828.85 | 142319599.95 | 451963641.41 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 5264059.22 | 6207615.83 | 2450665.85 |
| 基金赎回款 | 412433.51 | 62008824.01 | 62570796.59 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 4851625.71 | -55801208.18 | -60120130.74 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1080719990.10 | 1110395435.65 | 1294198186.04 |
| 单位：元 |
