会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 848371669.42 | 848371669.42 | 123229644.90 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 15150995.21 | 35042735.84 | 422508628.90 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 109538.90 | 268789.52 | 512663.43 |
| 基金赎回款 | 360876.11 | 4182795.08 | 8892725.28 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -251337.21 | -3914005.56 | -8380061.85 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 460091643.04 | 632834432.56 | 848371669.42 |
| 单位：元 |
