会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 83152348.76 | 83152348.76 | 157882617.23 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 10494593.50 | 2418645.09 | 11863323.20 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 2103805.39 | 40033.81 | 12325.93 |
| 基金赎回款 | 235711.20 | 96876.84 | 433586.04 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 1868094.19 | -56843.03 | -421260.11 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 74916222.19 | 64533142.33 | 83152348.76 |
| 单位：元 |
