会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 367250152.42 | 367250152.42 | 294577807.82 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -3548993.70 | 7690511.68 | 84558883.32 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 68615.00 | 129939.54 | 192777.45 |
基金赎回款 | 52260.00 | 2360612.72 | 1122270.02 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 16355.00 | -2230673.18 | -929492.57 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 235507228.39 | 281557704.19 | 367250152.42 |
单位:元 |