会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1218661688.05 | 1218661688.05 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -21228568.00 | 196941537.12 | 582546840.89 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 697137.77 | 5662900.68 | 1633102.63 |
| 基金赎回款 | 2854405.08 | 4540301.86 | 8879326.72 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -2157267.31 | 1122598.82 | -7246224.09 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 939275842.16 | 1263774858.91 | 1218661688.05 |
| 单位：元 |
