会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 488246205.70 | 488246205.70 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 100477354.32 | 86674224.46 | 218837724.69 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 50444.82 | 287445.44 | 2439378.81 |
| 基金赎回款 | 230490.16 | 3641511.73 | 1824252.90 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -180045.34 | -3354066.29 | 615125.91 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 562390374.65 | 607331314.55 | 488246205.70 |
| 单位：元 |
