会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 484262051.47 | 484262051.47 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 5271371657.55 | 380725049.49 | 37074137.99 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 185978619.50 | 284249779.60 | 6300570.37 |
基金赎回款 | 276440177.02 | 57022734.36 | 13423909.28 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -90461557.52 | 227227045.24 | -7123338.91 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 25816364659.74 | 2756099711.53 | 484262051.47 |
单位:元 |