会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 12380603602.52 | 12380603602.52 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -328398086.31 | 160486434.49 | 3596547451.33 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 6143931.26 | 5522030.76 | 7099041.73 |
| 基金赎回款 | 16507755.36 | 29789443.69 | 40429065.17 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -10363824.10 | -24267412.93 | -33330023.44 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 11654440028.84 | 11629834928.31 | 12380603602.52 |
| 单位：元 |
