会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 245058332.82 | 245058332.82 | 28105419.74 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 8744475.56 | 21234542.38 | 36056248.83 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 34253.52 | 115401.41 | 99638.45 |
基金赎回款 | 64550.87 | 919862.10 | 198738.39 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -30297.35 | -804460.69 | -99099.94 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 333375249.87 | 368553002.00 | 245058332.82 |
单位:元 |