会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 1329493258.30 | 1329493258.30 | 3472986015.58 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -726058436.99 | -18763768.91 | 499500855.00 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | NaN | 2604312.50 | 376545.83 |
基金赎回款 | 22412861.18 | 37746844.12 | 36635104.47 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | NaN | -35142531.62 | -36258558.64 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 1706844286.17 | 3142218122.46 | 1329493258.30 |
单位:元 |