会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 728606866.08 | 728606866.08 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 53483027.45 | 126396459.15 | 227803479.40 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 150178.82 | 4514354.89 | 1518211.93 |
| 基金赎回款 | 1320826.49 | 5366482.37 | 8983185.00 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1170647.67 | -852127.48 | -7464973.07 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 690975024.39 | 751003459.99 | 728606866.08 |
| 单位：元 |
