会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 852176289.15 | 852176289.15 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 10978111.94 | 38744278.06 | 155547363.00 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 10810781.56 | 1852851.28 | 1968310.34 |
| 基金赎回款 | 1690886.90 | 5508446.94 | 4420063.45 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 9119894.66 | -3655595.66 | -2451753.11 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 748389736.55 | 742766119.94 | 852176289.15 |
| 单位：元 |
