会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 254036181.62 | 254036181.62 | 139467831.75 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 17891227.33 | 20820385.49 | 62376609.99 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 17431.52 | 89505.79 | 279.91 |
| 基金赎回款 | 5461.38 | 1403347.32 | 385578.69 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 11970.14 | -1313841.53 | -385298.78 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 247307501.87 | 155371967.27 | 254036181.62 |
| 单位：元 |
