会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 112081900.48 | 112081900.48 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 68722110.05 | 33142532.28 | 61307158.16 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 666198.36 | 2095307.59 | 155267.45 |
| 基金赎回款 | 1696037.81 | 45864971.26 | 737226.66 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1029839.45 | -43769663.67 | -581959.21 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 252058520.86 | 124664615.97 | 112081900.48 |
| 单位：元 |
