会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 3103389.57 | 3103389.57 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 1077656.52 | 341151.07 | 825176.05 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 2410.31 | 62801.10 | 4442.43 |
| 基金赎回款 | 30546.39 | 97698.23 | 152358.47 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -28136.08 | -34897.13 | -147916.04 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 6149139.88 | 3460904.64 | 3103389.57 |
| 单位：元 |
