会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 4727044916.98 | 4727044916.98 | 7660413286.48 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 126615673.75 | 63926954.15 | 165590138.46 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 2444536.74 | 5240808.51 | 229727.79 |
| 基金赎回款 | 1011076.67 | 1099755.33 | 263129.47 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 1433460.07 | 4141053.18 | -33401.68 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 5347717334.15 | 2983043016.31 | 4727044916.98 |
| 单位：元 |
