会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 28488559.78 | 28488559.78 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 3379748.00 | 1991705.04 | 16237784.88 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 569.50 | 11141.10 | 1621.45 |
| 基金赎回款 | 1167.90 | 8055.40 | 76464.93 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -598.40 | 3085.70 | -74843.48 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 22628728.68 | 24099586.48 | 28488559.78 |
| 单位：元 |
