会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 198569529.52 | 198569529.52 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 4747628.18 | 18892937.07 | 30758793.44 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 205090.40 | 7764.86 | 9027.83 |
| 基金赎回款 | 4542640.34 | 24605010.12 | 16398.34 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -4337549.94 | -24597245.26 | -7370.51 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 188454429.46 | 172550648.40 | 198569529.52 |
| 单位：元 |
