会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 580583511.72 | 580583511.72 | 4048597003.33 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 19761700.66 | 10413197.90 | 85840255.71 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 1597853.55 | 7753563.19 | 1774724.23 |
| 基金赎回款 | 7116733.04 | 5895074.13 | 5063248.59 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -5518879.49 | 1858489.06 | -3288524.36 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 423864514.14 | 497440950.99 | 580583511.72 |
| 单位：元 |
