会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 786700520.05 | 786700520.05 | 1886303628.61 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -365260107.97 | -35501645.56 | 359023660.53 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | NaN | 1441778.95 | 1621597.18 |
基金赎回款 | 897265.09 | 41131119.53 | 19629270.99 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | NaN | -39689340.58 | -18007673.81 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 877517544.87 | 1574296077.88 | 786700520.05 |
单位:元 |