会计年度 |
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| 项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | NaN | NaN | 32318345.97 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 513526.43 | 310164.23 | 329255.12 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | NaN | 94151.92 | 7878.72 |
| 基金赎回款 | 11.13 | 3778.39 | 6313.44 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | NaN | 90373.53 | 1565.28 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 31308557.93 | 32864000.56 | 24468628.25 |
| 单位：元 |
