会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 82224858.49 | 82224858.49 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 31412923.01 | 14212532.87 | 21869088.71 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 176661.55 | 1349739.91 | 1451548.32 |
| 基金赎回款 | 770257.91 | 2350370.60 | 1816787.13 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -593596.36 | -1000630.69 | -365238.81 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 118446843.41 | 125818342.27 | 82224858.49 |
| 单位：元 |
