会计年度 |
 |
| 项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | NaN | NaN | 64907409.04 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 9894203.01 | 1531971.29 | 17567710.39 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 33676.32 | 138673.65 | 159930.87 |
| 基金赎回款 | 54040.37 | 317278.56 | 181451.52 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -20364.05 | -178604.91 | -21520.65 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 36925530.34 | 34827229.82 | 71022555.46 |
| 单位：元 |
