会计年度 |
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| 项目 | 19年年度 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 329825810.76 | 329825810.76 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 7459128.14 | 5773569.16 | 5248406.74 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 41011.60 | 270284.17 | 24673.33 |
| 基金赎回款 | 149360.86 | 2859689.99 | 5798177.19 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -108349.26 | -2589405.82 | -5773503.86 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 52220934.90 | 125462336.68 | 329825810.76 |
| 单位：元 |
